دبي - وكالة أنباء الامارات (وام) - أعلنت «مجموعة دبي العالمية» في بيانٍ لها أمس، أن مقترح إعادة الهيكلة التي تتكون من خمس مراحل، يتعلق فقط بالمجموعة وشركات تابعة لها بما فيها شركتا «نخيل العالمية» و«ليمتلس العالمية». وتستهدف إعادة الهيكلة وضع إطار جديد للعمل داخل المجموعة سواء على صعيد البناء التنظيمي الداخلي، أو لناحية الأدوات المنتجة والخدمات، إضافةً إلى تأمين مصادر السيولة وجدولة تسديد المستحقات من قروض وغيرها. وأوضحت المجموعة في أول بيان تصدره منذ الإعلان عن إعادة الهيكلة قبل خمسة أيام، أن إعادة الهيكلة لن تشمل شركة «انفينيتي العالمية القابضة» و «شركة استثمار العالمية» و «شركة عالم الموانئ والمناطق الحرة» الشركات التابعة لها وهي شركة موانئ دبي العالمية وشركة عالم المناطق الاقتصادية وشركة عبارات «بي أند أو» ومنطقة جبل علي الحرة، وتتمتع كلها بوضع مالي مستقر. وأوضح البيان أن القيمة الإجمالية لديون دبي العالمية والشركات التي تخضع لعملية إعادة الهيكلة نحو 26 بليون دولار. ووفقاً للتصورات التي أوردها البيان، ستصب عملية إعادة الهيكلة في مصلحة الأطراف ذات العلاقة جميعاً، وتنقسم إلى مراحل تشمل، مرحلة تخطيط الأعمال ومرحلة تحديد المستوى التي يمكن الحفاظ من خلاله على تحقيق الربح وتأمين النقد ومرحلة تقويم خيارات خفض المديونية بما فيها بيع الأصول ومرحلة تقويم احتياجات التمويل، إضافة إلى مرحلة صوغ اقتراحات إعادة الهيكلة ورفعها إلى الدائنين وتنفيذها. وأوضح البيان أن المناقشات الأولية بدأت بين دبي العالمية والمصارف الممولة وهي تسير وفق نهج بنّاء وفي ضوء التحديات التشغيلية الحالية والالتزامات المستقبلية للمجموعة. ويتوقع أن تتم عملية معالجة البدائل الاستراتيجية واتخاذ الإجراءات ذات الصلة على أساس عاجل، وتتقدم نخيل، كجزء من هذه العملية بالطلب من حملة صكوكها تعيين ممثل رسمي عنهم لبدء المناقشات معهم. وعينت المجموعة شركة «موليز آند كومباني» لتقديم الاستشارات في شأن إعادة هيكلتها إلى جانب شركة «روثتشايلد» التي ستستمر في دورها الحالي كمستشار مالي. وأشار إلى الإعلان السابق بتعيين الشريك الإداري في قسم تمويل المؤسسات في شركة «ديلويت ذ م م آيدان بيركيت» رئيساً لإعادة الهيكلة في دبي العالمية، بحيث يقوّم عملية إعادة الهيكلة ويطورها وينفذها، لتعالج التحديات المالية والتشغيلية التي تواجهها المجموعة، في وقتٍ تؤمن رأس المال اللازم للمستقبل وتحافظ عليه . وذكرت المجموعة أنها تهدف بالبيان، إلى إطلاع مؤمني التمويل على التطورات الأخيرة المتعلقة بهيكل رأس مالها. وأوضحت أنه بعد استعراض مفصل لمستوى سيولة المجموعة وموقف هيكل رأس المال، خلصت دبي العالمية إلى أنه ينبغي على الفور النظر في بدائل استراتيجية لهيكل رأس المال الحالي لشركات تابعة لها. وأعلنت أنها ستتبع منهجية التواصل المستمر وتوفر آخر المستجدات مع تطور مراحل العملية.
