الذهب يرتفع مع تزايد تكهنات تخفيضات أسعار الفائدة وضعف الدولار

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس، مستفيدة من ضعف الدولار وعائدات سندات الخزانة مع تزايد التكهنات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية قبل بيانات التضخم الرئيسية.
وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.4% إلى 2381.73 دولارًا للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي صلاحيتها في أغسطس بنسبة 0.3% إلى 2386.75 دولارًا للأوقية بحلول الساعة (04:42 بتوقيت جرينتش).
وحقق المعدن الأصفر بعض المكاسب هذا الأسبوع، مدعومًا بتقارير تفيد بأن العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تقوم بتخزين المعدن الأصفر. كما عززت التعليقات ذات الميول الحذرة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تقدم المعدن الأصفر.
وجرى تداول المعدن الأصفر بأقل من 100 دولار دون مستوى قياسي مرتفع، حيث أشار باول إلى التقدم نحو خفض التضخم في الأشهر الأخيرة. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إن البنك المركزي لا يحتاج بالضرورة إلى انخفاض التضخم إلى ما دون هدفه البالغ 2٪ لبدء خفض أسعار الفائدة، على الرغم من أن البنك لا يزال بحاجة إلى مزيد من الثقة في تراجع التضخم.
وشهدت تعليقات باول استمرار المتداولين إلى حد كبير في رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. أظهرت أداة فيد واتش التابعة لسي ام إي، أن المتداولين يسعرون فرصة بنسبة 72.5٪ لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.
وأضرت تعليقات باول بالدولار، وشهدت تحول التركيز بشكل مباشر نحو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين القادمة، المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الخميس. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تظهر القراءة تباطؤًا طفيفًا في التضخم.
وكانت أسعار المعادن الثمينة الأخرى متباينة يوم الخميس، لكنها حققت بعض المكاسب هذا الأسبوع. وانخفضت العقود الآجلة للبلاتين 0.2% إلى 1005.25 دولار للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة للفضة 0.9% إلى 31.290 دولار للأوقية، مع تجاوز الأخير الذهب إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة.
ومع ذلك، أشار المحللون في تي دي للأوراق المالية إلى أنه من المرجح أن يرتفع الذهب على المدى القريب، حيث استفاد المعدن الأصفر من المزيد من عمليات شراء البنوك المركزية في الأسواق الناشئة وزيادة الوضوح بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية.
ومن بين المعادن الصناعية، ارتفعت أسعار النحاس يوم الخميس، مستفيدة أيضًا من ضعف الدولار. لكن المعدن الأحمر تكبد خسائر فادحة في الجلسات الأخيرة، في أعقاب البيانات الاقتصادية المتوسطة من الصين أكبر مستورد.
وارتفعت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن 0.1% إلى 9914.50 دولاراً للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس لأجل شهر واحد 0.5% إلى 4.6147 دولاراً للرطل.
وانخفض النحاس هذا الأسبوع حيث أدت بيانات التضخم الصادرة من الصين إلى تثبيط الأسواق إلى حد كبير، وأثارت المخاوف بشأن تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في البلاد. وينتظر الآن بيانات التجارة من الصين، المقرر صدورها يوم الجمعة، لمزيد من الإشارات بشأن البلاد.
وفي بورصات الأسهم العالمية، ارتفعت الأسهم الآسيوية إلى مستويات قياسية يوم الخميس في حين ارتفع الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر بفضل أرقام نمو قوية، مع العد التنازلي للبيانات الأمريكية التي من المتوقع أن تظهر انحسار التضخم وتمهد الطريق لأسعار الفائدة. تخفيضات في أقرب وقت في سبتمبر.
وارتفعت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية يوم الأربعاء واستقرت العقود الآجلة خلال الجلسة الآسيوية. واستقرت السندات والدولار على نطاق واسع، مما أبقى الين عند مستوى ضعيف عند 161 يناً للدولار وقريباً من أدنى مستوياته منذ عقود.
وارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1% إلى مستوى قياسي بلغ 42,426. وارتفع مؤشر إم إس سي آي الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.2% إلى أعلى مستوى له منذ عامين. وسجلت الأسهم التايوانية أعلى مستوى لها، كما أغلق مؤشر إيه أس إكس 200 الأسترالي على مقربة من أعلى مستوياته على الإطلاق.
وقال شين أوليفر، كبير الاقتصاديين ورئيس استراتيجية الاستثمار في، إيه ام بي، في سيدني: "المحرك الرئيسي هو احتمال تخفيض أسعار الفائدة". "إذا حصلنا على قراءة جيدة للتضخم، فسوف يكون ذلك بمثابة أحد أهداف باول."
وصرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول للمشرعين في الكابيتول هيل خلال الليل أن "المزيد من البيانات الجيدة" ستبني حجة البنك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة. ويشير تسعير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 75٪ تقريبًا للخفض في سبتمبر.
ويتوقع الاقتصاديون أن يتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.1% في يونيو من 3.3% في مايو. وأبقى بنك كوريا المركزي على أسعار الفائدة لكنه ترك تحذيرًا بشأن التضخم، في حين قال المحافظ ري تشانغ يونج للصحفيين إن الوقت قد حان للاستعداد للتحول إلى تخفيضات أسعار الفائدة.
وأدى التحول في لهجة بنك الاحتياطي النيوزيلندي يوم الأربعاء إلى إعادة تسعير حادة في توقعات خفض أسعار الفائدة، مع انخفاض سعر المبادلة القياسي لمدة عامين بمقدار 18 نقطة أساس وانخفاض العملة.
ومن المتوقع أن تبقي ماليزيا أسعار الفائدة ثابتة في وقت لاحق من اليوم، وسيبدأ موسم أرباح الشركات الأمريكية أيضًا بنتائج شركة دلتا إيرلاينز، وشركة بيبسيكو الرائدة للمستهلكين، حسب نتائج البنوك يوم الجمعة.
وتناغمت الأسهم الصينية مع زخم السوق يوم الخميس، لكن قرع طبول البيانات المخيبة للآمال والحديث عن التعريفات الجمركية في أسواق التصدير الرئيسية جعل من الصعب الحفاظ على الارتفاعات. ومن المقرر طباعة الناتج المحلي الإجمالي الصيني يوم الاثنين.
وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونج كونج بنسبة 1%، وفي البر الرئيسي، ارتفع مؤشر سي اس آي300 الرائد بنسبة 1.1% على الرغم من أنه لا يزال ملتصقًا بالقرب من أدنى مستوى لها في أربعة أعوام ونصف يوم الثلاثاء.
وارتفع اليوان الصيني من أدنى مستوى في ثمانية أشهر تقريبا إلى 7.2701 للدولار. وارتفع الجنيه الاسترليني بعد أن بدا كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا أكثر غموضا بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة عما توقعه العديد من المتعاملين ولامس أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.2866 دولار بعد أن فاقت بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني التوقعات.
وفي أماكن أخرى، كانت التحركات متواضعة قبيل صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي. وارتفع اليورو إلى 1.0835 دولار. وتراجع الين إلى 161.7 للدولار. وأظهرت البيانات انخفاض طلبيات الآلات الأساسية في اليابان بشكل غير متوقع للشهر الثاني على التوالي، مما يشكل تحديًا للتوقعات بارتفاع أسعار الفائدة.
ووجد الدولار النيوزيلندي دعمًا عند المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم وتم تداوله عند 0.6095 دولار أمريكي. وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 0.6763 دولار أمريكي.
واستقرت سندات الخزانة بين عشية وضحاها وفي آسيا، مع استقرار عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين عند 4.62% والعائد القياسي لأجل 10 سنوات عند 4.29%.